攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司澄清公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、傳聞情況
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道和相關(guān)網(wǎng)站于近日?qǐng)?bào)道了《海外項(xiàng)目成本之謎：鞍鋼在澳項(xiàng)目成本再上調(diào)》一事，其主要內(nèi)容為：
1、近日，我國(guó)大型鋼企鞍山鋼鐵集團(tuán)(下稱鞍鋼)在澳大利亞的參股公司金達(dá)必(ASX:GBG)發(fā)布公告稱，雙方合作開發(fā)的卡拉拉(Karara)項(xiàng)目基建總成本確定為25.7億澳元，較2007年最初方案上浮55%，較2009年公布的19.6億澳元增30%。項(xiàng)目最終預(yù)算的噸礦運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)會(huì)上升20%左右。
金達(dá)必將成本大幅上漲歸咎為“混凝土、鋼材等原材料價(jià)格以及人工成本的上漲，其中，為擴(kuò)充產(chǎn)能所做的基礎(chǔ)建設(shè)投資是成本大幅上漲的主要原因”。
2、卡拉拉可以通過(guò)提前投產(chǎn)來(lái)降低成本。例如，金達(dá)必在公告中稱考慮將年產(chǎn)能從1000萬(wàn)噸提高到1600萬(wàn)噸的計(jì)劃，給投資者帶來(lái)稍許安慰。
二、澄清說(shuō)明
經(jīng)核查并詢本公司實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)公司，上述報(bào)道基本屬實(shí)。本公司針對(duì)上述傳聞事項(xiàng)說(shuō)明如下：
金達(dá)必于近期在澳大利亞證券交易所發(fā)布公告，就卡拉拉鐵礦項(xiàng)目的有關(guān)最新進(jìn)展進(jìn)行了通報(bào)。主要內(nèi)容如下：
1、關(guān)于卡拉拉鐵礦項(xiàng)目的成本
卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)成本已經(jīng)進(jìn)行了重新測(cè)算，調(diào)整為25.7億澳元，與其此前向市場(chǎng)提供的成本上升幅度估算基本一致。成本上升的主要原因是原材料使用增長(zhǎng)，原材料、勞動(dòng)力和燃料成本的上漲，以及廠區(qū)范圍的變化。成本上升的另一個(gè)重要因素是2009年時(shí)為實(shí)現(xiàn)盡快開工，在未充分考慮設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)的情況下對(duì)原材料使用量有所低估，并且在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中采取了更高的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以應(yīng)對(duì)未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張的需要。目前卡拉拉礦業(yè)公司正在進(jìn)行關(guān)于將一期產(chǎn)量從1000萬(wàn)噸/年提升至1600萬(wàn)噸/年的可行性研究，該項(xiàng)產(chǎn)能擴(kuò)張無(wú)需額外的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
上升的建設(shè)成本將通過(guò)卡拉拉礦業(yè)公司現(xiàn)有的銀行貸款額度(總額為12億美元，剩余額度為6.76億美元)以及金達(dá)必金屬公司和鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司的資本金投入解決，其中金達(dá)必金屬公司將通過(guò)再融資來(lái)募集該項(xiàng)資金。
此外，由于鐵路和港口運(yùn)輸?shù)群贤男薷�，卡拉拉鐵礦項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本現(xiàn)正在重新測(cè)算，預(yù)計(jì)在年產(chǎn)1000萬(wàn)噸(磁鐵精礦800萬(wàn)噸、赤鐵礦200萬(wàn)噸)的情況下，平均現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本將在65-68澳元/噸之間(不含資源使用稅)。該項(xiàng)成本將隨生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張而下降，預(yù)計(jì)在年產(chǎn)1600萬(wàn)噸情況下，平均現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本將在55-60澳元/噸之間。
2、關(guān)于卡拉拉鐵礦項(xiàng)目的投產(chǎn)時(shí)間
卡拉拉赤鐵礦目前已開始試生產(chǎn)，到2012年1月將生產(chǎn)40萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2012年底，赤鐵礦的產(chǎn)量將達(dá)到約200萬(wàn)噸。
卡拉拉的磁選機(jī)預(yù)計(jì)將于2012年1月開始試運(yùn)行，磁鐵精礦將于2012年6月開始投產(chǎn)，并將于2012年底達(dá)產(chǎn)。
三、其他說(shuō)明
經(jīng)初步研究，本公司認(rèn)為，卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)成本上升對(duì)本次重組以及重組完成后本公司的影響如下：
1、根據(jù)本公司1月27日簽署并公告的重組報(bào)告書，本次擬臵入資產(chǎn)總價(jià)值為106.18億元，其中卡拉拉礦業(yè)公司的50%股權(quán)作為鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限的長(zhǎng)期股權(quán)投資，評(píng)估值為34.08億元，評(píng)估增值為8.94億元，分別約占總價(jià)值量的32.10%和8.42%，因此卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)成本上升對(duì)本次重組交易對(duì)價(jià)沒有實(shí)質(zhì)性影響。
2、雖然卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)成本有所上升對(duì)評(píng)估值有負(fù)面影響，但與此同時(shí)，其產(chǎn)能預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至1600萬(wàn)噸/年對(duì)評(píng)估值又將產(chǎn)生正面影響，正負(fù)兩方面相抵后初步預(yù)計(jì)總體影響不大。
3、雖然卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)成本上升，但卡拉拉鐵礦本身的礦石儲(chǔ)量和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值等并未因此發(fā)生變化。
4、目前公司已要求本次重組的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)上述情況對(duì)本次交易擬臵入資產(chǎn)的評(píng)估值重新進(jìn)行測(cè)算，一俟測(cè)算有結(jié)果，本公司將另行公告。
5、卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)成本上升不會(huì)延緩本次重組進(jìn)程，本公司將繼續(xù)積極審慎地推進(jìn)有關(guān)重組工作。
四、必要的提示
1、重組進(jìn)展情況
2011年4月8日，公司將重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)申請(qǐng)材料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
2011年4月15日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)材料補(bǔ)正通知書》，公司隨后已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了有關(guān)補(bǔ)正材料和說(shuō)明。
2011年6月22日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》。目前公司正在準(zhǔn)備有關(guān)反饋意見材料和說(shuō)明。
公司將繼續(xù)積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組工作，本公司亦將根據(jù)重組進(jìn)展情況及時(shí)披露有關(guān)信息。
2、卡拉拉鐵礦項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
由于卡拉拉鐵礦項(xiàng)目尚處于建設(shè)過(guò)程中，目前測(cè)算確定的項(xiàng)目建設(shè)成本并非項(xiàng)目決算數(shù)據(jù)，最終建設(shè)成本存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、本公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會(huì)
二○一一年七月七日 |
