滬銅:美日經(jīng)濟數(shù)據(jù)不理想,金屬價格再度承壓
1、行情回顧
倫銅方面,昨日一路走低,電子盤3月合約最終收于8964美元,日內(nèi)共下跌28.50美元,跌幅為0.32%;
滬銅方面,昨日高開后維持震蕩的格局,午盤后價位稍微滑落,主力7月合約最終收于67440元/噸,日內(nèi)共上漲550元/噸,漲幅為0.82%,7月持倉降低11502手至172802手,整體持倉呈下降態(tài)勢;
2、重要消息面
日本昨日公布第一季度GDP數(shù)據(jù),受地震影響ribeiro第一季度實際GDP初值年化季率下降3.7%,預測下降2.0%;
昨日美國公布4月NAR季調(diào)后成屋銷售年化月率下降0.8%,前值上升3.7%,美國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然不理想;同時,美國費城聯(lián)邦儲備銀行發(fā)布的5月份制造業(yè)指數(shù)報告顯示,當月制造業(yè)指數(shù)從4月份的18.5點降至3.9點,為2010年10月以來的最低數(shù)據(jù),地方聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)仍呈現(xiàn)下降的態(tài)勢;
昨日,長江現(xiàn)貨報價為68400元/噸—68450元/噸,由于價格上漲,現(xiàn)貨升水小幅收窄至200元/噸-250元/噸。
3、分析和建議
近期市場的焦點仍然在于美元的波動,但具體的相關(guān)度和節(jié)奏上呈現(xiàn)出每個時期不同的變化,由一開始的預期美元上漲而下跌,至美元上漲后因預期兌現(xiàn)而止跌,甚至出現(xiàn)前日的大幅上揚,再至昨日預期抬頭而再次出現(xiàn)下跌。除了美元因素以外,昨日公布的日本和美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)也不理想,也對金屬價格形成一定壓力。具體行情上,因昨日外盤下跌,今日低開的可能性較大,市場整體呈現(xiàn)弱勢,操作上仍建議以空單為主,不宜在此位置再建多單。
或重回跌勢,適量沽空入場
1、行情回顧:
倫敦銅收盤8935.5,跌164.5,跌幅1.81%;庫存減少775,至467025噸;美元指數(shù)收盤75.086,跌0.261,跌幅0.35%。
滬銅主力1107合約收盤報67400,漲550,漲幅0.82%;滬銅指數(shù)成交量221084,增加16868,持倉量361966,倉差-5596;注冊倉單增加0,至32475噸。
長江有色金屬現(xiàn)貨報價,68000~68550,漲725;銅升貼水b200-b300,縮小100。
2、消息面:
【國際方面】
全英房屋抵押貸款協(xié)會5月19日稱,由于英國人對英國經(jīng)濟前景及開支花費的前景更為悲觀,英國4月消費者信心指數(shù)由3月45下滑至43。
全美不動產(chǎn)協(xié)會公布,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后,4月成屋銷售年率505萬戶,預估520戶,3月509萬戶。
美國老工部公布,5月14日當周初請失業(yè)金人數(shù)降至40.9萬,預估42萬人;之前一周經(jīng)修正后為43.8萬人。
美聯(lián)儲公布每周貨幣供應(yīng)報告,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后,5月9日當周M1貨幣供應(yīng)量減少224億美元至1.915萬億美元,M2貨幣供應(yīng)量減少86億美元至8.984萬億美元。
日本電線和電纜制造商協(xié)會稱,4月銅線和銅纜發(fā)貨同比減少1.4%,因臨時房屋強勁需求抵消了地震對汽車行業(yè)需要減少。
【國內(nèi)方面】
央行公告,周四發(fā)行200億三個月央票,收益率持平2.9168%。
據(jù)一現(xiàn)貨貿(mào)易商對上海金屬網(wǎng)說:“今天早上我們出貨情況不好,升水太高的情況下一些下游都不想拿貨,市場今天的平水銅也較少,據(jù)了解廠里大冶銅貨也比較緊缺,市場上了解下來平水銅早盤后期報在升水230元/噸左右,而升水銅成交也一般,實際成交在68530元/噸左右!
3、預測和建議:
滬銅07合約昨日小幅高開,盤中震蕩下行,收于高位小陰線;滬銅指數(shù)成交量較上一日增加8.26%,持倉量較上一日減少1.52%;技術(shù)上看回補前期缺口,多頭上攻乏力略顯,或重回跌勢,且目前總體上見頂行情走勢,F(xiàn)貨方面,成交一般;久嬷行,美元指數(shù)短期回調(diào),操作上建議適量沽空入場,止損位68000,并注意控制倉位。
滬鋁:或重回跌勢,適量入場沽空
1、行情回顧:
倫敦鋁收盤2511.0,跌49.0,跌幅1.91%;庫存減少2050,至4709825噸。
滬鋁主力1107合約收盤報16600,漲15,漲幅0.09%;滬鋁指數(shù)成交量26300,減少26360,持倉量230526,倉差-7044;注冊倉單減少5544,至248077噸。
長江有色金屬現(xiàn)貨報價,16580~16620,漲45。
2、消息面:
世界金屬統(tǒng)計局稱,今年1-3月全球鋁供應(yīng)過剩252000噸。
據(jù)一現(xiàn)貨貿(mào)易商對上海金屬網(wǎng)說:“今天出貨情況一般,大概在400多噸,現(xiàn)在上游部分冶煉廠受到限電影響生產(chǎn)上所有放緩,但目前市場貨源還是比較充足了,主要由于前期消費不是很好,我們今天普鋁出貨價格大致在16590元/噸!
3、預測和建議:
滬鋁07合約昨日小幅高開,盤中震蕩下行,收于小陰線;滬鋁指數(shù)成交量較上一日減少50.06%,持倉量較上一日減少2.97%;技術(shù)上看上行乏力略顯,或重回跌勢,且目前價格處于階段性頭部附近運行;現(xiàn)貨方面,成交一般;久嬷行,操作上建議投資者適量入場沽空,止損位5日均線附近,并控制倉位風險。
滬鋅:利空陰影仍在重回弱勢震蕩
1、外盤行情:
5月19日倫鋅電3開盤價2188,最高價2203,最低價2133,收盤價2149,成交量6329,持倉量237314,下跌42,跌幅1.92%。LME鋅庫存減少450噸至852125噸。美元指數(shù)收盤于75.09,下跌0.25,跌幅0.33%。預計今日滬鋅將震蕩下行。
2、內(nèi)盤行情:
周四上海期鋅價格小幅上漲。全日成交333338手,持倉量減少11280手至414532手。主力7月合約,以17025元/噸高開,盤中震蕩回落,最高17070元/噸,最低16825元/噸,以16860元/噸收盤,上漲70元或0.42%。此合約全日成交234892手,持倉量減少12840手至207064手。
3、基本面消息:
韓國政府采購機構(gòu)PPS周四表示,韓國已通過5月12日結(jié)束的招標會買入1,000噸鋅錠,將在7月15日運抵仁川港。PPS在其網(wǎng)站上稱,PPS從國內(nèi)鋅精煉商永豐公司買入這批鋅錠,價格為較LME現(xiàn)貨價格每噸升水105美元,CIF基準;
日本三井礦業(yè)冶煉公司周四表示,公司上調(diào)鋅售價5,000日圓,至每噸220,000日圓。經(jīng)調(diào)整后,5月鋅平均售價預計為每噸217,600日圓。
現(xiàn)貨方面,上,F(xiàn)貨0#鋅報16800-16900元/噸,上漲200元/噸;1#鋅16750-16850元/噸,上漲200元/噸,葫鋅報18600元/噸。滬鋅高位震蕩,現(xiàn)貨市場報價跟漲,市場出貨情況平淡,高價阻滯成交,使得不少采購商繼續(xù)觀望。
4、預測和建議:
鋅過剩情況依舊,鋅價并不具備大幅上漲的基礎(chǔ),近期加息預期仍令市場憂慮,人氣仍然較為疲弱,滬鋅上方17000點一帶壓力較強,預計反彈動能有限,區(qū)間整理走勢或延續(xù),不可過分看多。操作上建議暫時離場觀望,激進投資者可適度日內(nèi)高位短空。 |